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Arcelik HII 64500T Instrukcja Użytkownika Strona 176

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Nettovermögensaufstellung
176
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
E
quity ASEANEquity Global Resources
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSDUSDUSDDeutsch
212,793,766151,225,99669,312,442105,878,769Aktiva
207,980,297148,959,44668,234,980102,332,126Wertpapierbestand zum Marktwert
1
77,174,642151,806,53365,927,19698,204,750Einstandspreis
30,805,655-2,847,0872,307,7844,127,376Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
----Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
1,837,9751,264,189862,391939,006Bareinlagen bei Banken und Barmittel
----Reverse Pensionsgeschäfte
-
---Festgelder
----Zinsguthaben
21,070135,849100,024132,072Guthaben aus Dividenden
2
,333,012814,130-2,448,920Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
621,41252,38216,16726,645Forderungen aus Zeichnungen
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
-
---Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
--98,880-Forderungen aus Spot-Austausch
----Sonstige Aktiva
2,795,7431,569,638949,972556,073Passiva
----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
----Bankkredite
----Pensionsgeschäfte
1,616,072-6,833-Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
525,7101,036,161503,936103,010Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
--42712,272Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
557,524439,341287,183197,429Aufgelaufene Verwaltungskosten
--98,853-Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
96,43794,13652,740243,362Sonstige Passiva
209,998,023149,656,35868,362,470105,322,696
Nettovermögen
E
rläut
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