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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Korea

4 ( C )

Anzahl Anteile 69,527.00 91,177.00 137,237.00

ettoinventarwert je Anteil USD 156.30 130.84 134.20

MU ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 2,673.54

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 0.00 77.28

SU ( C )

nzahl Anteile 265,042.74 270,427.52 510,235.24

Nettoinventarwert je Anteil USD 19.94 16.84 17.59

XU ( C )

nzahl Anteile 6,672.00 5,663.00 4,675.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,187.78 994.53 1,020.58

Equity Latin America

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 814,017,080 897,242,681 1,285,376,590

AE ( C )

Anzahl Anteile 232,765.83 265,457.07 143,318.32

Nettoinventarwert je Anteil EUR 71.34 74.22 81.24

AE ( D )

Anzahl Anteile 850,310.00 835,615.00 210.18

Nettoinventarwert je Anteil EUR 69.59 72.82 80.80

AU ( C )

Anzahl Anteile 427,034.27 574,475.79 786,974.17

Nettoinventarwert je Anteil USD 536.06 526.07 562.18

AU ( D )

Anzahl Anteile 26,259.35 30,914.68 32,173.46

Nettoinventarwert je Anteil USD 476.06 469.91 508.74

A2U ( C )

Anzahl Anteile 21,148.39 23,634.94 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 536.00 526.02 0.00

A2U ( D )

Anzahl Anteile 458.26 475.25 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 475.85 469.88 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 30,581.23 27,290.66 34,131.79

Nettoinventarwert je Anteil USD 73.14 72.29 78.40

IU ( C )

Anzahl Anteile 32,662.61 40,141.56 68,732.55

Nettoinventarwert je Anteil USD 5,440.35 5,313.56 5,623.86

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