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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

204

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Japan Value

J ( C )

Anzahl Anteile 4,883.66 4,581.62 3,973.43

ettoinventarwert je Anteil JPY 15,977.00 14,070.00 9,518.00

SHE ( C )

Anzahl Anteile 1,164.65 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 108.45 0.00 0.00

SJ ( C )

nzahl Anteile 42,423.89 46,498.52 49,194.56

Nettoinventarwert je Anteil JPY 9,251.00 8,200.00 5,619.00

Equity Euro Select

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 264,948,233 218,077,745 110,628,715

E ( C )

Anzahl Anteile 217,984.88 230,316.67 328,517.76

Nettoinventarwert je Anteil EUR 158.42 132.22 112.14

AE ( D )

Anzahl Anteile 9,699.97 4,745.71 2,775.88

Nettoinventarwert je Anteil EUR 143.42 121.10 104.11

FE ( C )

Anzahl Anteile 12,167.18 12,197.44 13,751.69

Nettoinventarwert je Anteil EUR 116.21 97.68 84.01

IE ( C )

Anzahl Anteile 99,151.61 94,904.97 30,637.58

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,644.71 1,367.97 1,153.47

ME ( C )

Anzahl Anteile 364,401.66 400,266.84 282,483.05

Nettoinventarwert je Anteil EUR 122.56 101.92 85.82

OE ( C )

Anzahl Anteile 5,439.77 4,662.00 3,500.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,502.95 1,245.20 1,040.95

SE ( C )

Anzahl Anteile 70,605.47 68,051.62 77,279.87

Nettoinventarwert je Anteil EUR 165.68 138.57 117.99

Equity Europe Select

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 123,122,214 108,311,668 99,662,310

AE ( C )

Anzahl Anteile 265,066.60 274,675.62 306,902.93

Nettoinventarwert je Anteil EUR 172.01 148.38 125.84

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