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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Bond Euro Corporate

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 679,702,480 783,748,199 690,827,794

E ( C )

Anzahl Anteile 5,728,790.17 7,274,120.84 6,524,312.44

Nettoinventarwert je Anteil EUR 17.43 16.91 15.96

AE ( D )

nzahl Anteile 9,550,382.58 10,687,576.29 9,119,028.61

Nettoinventarwert je Anteil EUR 11.15 11.06 10.72

A2E ( C )

Anzahl Anteile 0.00 11,079.74 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 16.91 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 26,776.69 33,930.16 42,145.84

Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.04 108.82 103.07

E ( C )

Anzahl Anteile 129,792.61 119,374.72 119,369.25

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,775.49 1,717.62 1,611.00

IE ( D )

Anzahl Anteile 85,592.40 85,568.40 96,999.40

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,227.54 1,220.31 1,184.34

I2 ( D )

Anzahl Anteile 753,257.78 982,836.20 1,466,427.58

Nettoinventarwert je Anteil EUR 83.11 83.38 84.10

ME ( C )

Anzahl Anteile 339,740.83 288,438.16 304,084.33

Nettoinventarwert je Anteil EUR 137.59 133.20 125.06

OE ( C )

Anzahl Anteile 10,514.75 85,445.64 1,570.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,162.41 1,120.71 1,046.40

RE ( D )

Anzahl Anteile 487.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 103.35 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 774,934.69 790,654.45 923,560.10

Nettoinventarwert je Anteil EUR 16.99 16.49 15.59

Bond Euro Government

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 241,226,133 217,756,479 119,161,720

AE ( C )

Anzahl Anteile 512,974.12 527,929.82 317,741.47

Nettoinventarwert je Anteil EUR 111.67 108.56 101.63

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