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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Global Corporate

U ( C )

Anzahl Anteile 132,237.29 117,878.57 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 1,094.82 1,041.87 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 37,224.51 42,445.67 35,883.32

Nettoinventarwert je Anteil USD 140.40 135.01 127.88

Bond US Opportunistic Core Plus

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 249,562,079 384,957,375 224,850,183

AE ( C )

nzahl Anteile 65,372.37 84,416.02 66,630.69

ettoinventarwert je Anteil EUR 113.81 119.67 120.59

HE ( C )

Anzahl Anteile 55,195.35 84,889.84 86,423.03

Nettoinventarwert je Anteil EUR 108.29 107.49 106.26

AU ( C )

Anzahl Anteile 272,302.16 358,510.84 272,339.44

Nettoinventarwert je Anteil USD 108.66 107.78 106.04

AU ( D )

Anzahl Anteile 34,542.00 33,441.88 106.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 104.64 104.45 104.82

FHE ( C )

Anzahl Anteile 307,428.48 502,615.00 361,763.74

Nettoinventarwert je Anteil EUR 106.89 106.34 105.45

FHE-QD ( D )

Anzahl Anteile 21,418.02 21,828.02 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 94.38 95.64 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 137,544.97 171,278.94 157,040.51

Nettoinventarwert je Anteil USD 107.19 106.58 105.36

IHE ( C )

Anzahl Anteile 17,900.13 40,858.01 22,198.09

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,094.25 1,083.95 1,065.03

IU ( C )

Anzahl Anteile 33,624.15 62,419.05 36,839.48

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,098.18 1,086.89 1,064.69

IU ( D )

Anzahl Anteile 0.00 98.45 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 1,018.38 0.00

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