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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Equity Global Minimum Variance

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 85,908,135 37,311,428 0

E ( C )

Anzahl Anteile 4,476.96 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.17 0.00 0.00

AU ( C )

nzahl Anteile 226,734.24 21.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 125.60 114.29 0.00

AU ( D )

Anzahl Anteile 180.60 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 107.18 0.00 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 1,872.19 173.91 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 105.93 97.08 0.00

E ( C )

Anzahl Anteile 18,424.49 20,592.78 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,137.15 1,091.63 0.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 18,240.17 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,016.62 0.00 0.00

OU ( C )

Anzahl Anteile 6,469.27 6,469.27 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,236.59 1,116.96 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 9,532.25 7,452.10 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 124.50 113.52 0.00

Equity World Anti-Benchmark

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 22,148,345 20,225,502 0

AE ( C )

Anzahl Anteile 110.00 110.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 108.18 100.88 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 2,227.57 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.25 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 20,000.00 20,000.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,092.01 1,010.67 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 635.89 10.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 107.74 100.79 0.00

1 2 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 352 353

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