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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Euro High Yield

2 ( D )

Anzahl Anteile 948,001.00 1,194,523.00 1,790,418.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 72.19 71.55 71.96

ME ( C )

Anzahl Anteile 363,346.49 388,910.07 58,487.61

Nettoinventarwert je Anteil EUR 150.06 139.22 123.09

OE ( C )

nzahl Anteile 2,018.00 1,639.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,184.25 1,095.59 0.00

RE ( C )

nzahl Anteile 112.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.64 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 1,341,622.46 1,311,897.32 1,492,390.96

Nettoinventarwert je Anteil EUR 18.10 16.88 15.07

E-MD ( D )

Anzahl Anteile 5,344.99 147.11 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.00 97.03 0.00

Bond Euro High Yield Short Term

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 374,434,513 119,033,563 0

AE ( C )

Anzahl Anteile 1,203,326.56 10.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.53 98.84 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 21,811.96 10.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.25 97.91 0.00

FE-MD ( D )

Anzahl Anteile 22,847.59 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.17 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 189,193.64 120,097.63 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,033.98 991.12 0.00

IE ( D )

Anzahl Anteile 20,000.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,008.02 0.00 0.00

ME ( C )

Anzahl Anteile 103,132.88 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 103.25 0.00 0.00

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